電力公司預(yù)算管理辦法

（六）審議縣級供電企業(yè)的度預(yù)算草案，預(yù)算分解執(zhí)行方案、預(yù)算調(diào)整方案、預(yù)算執(zhí)行情況報告，批準對縣級供電企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況考核方案。

八條預(yù)算管理委員會實行例會制度。會議由預(yù)算管理委員會主任或授權(quán)副主任主持。預(yù)算管理委員會一般每季度召開一次，聽取預(yù)算執(zhí)行情況報告，分析執(zhí)行中存在的問題，研究解決的措施。

根據(jù)需要，預(yù)算管理委員會主任可隨時召集臨時會議。

九條預(yù)算管理委員會下設(shè)辦公室（以下簡稱“預(yù)委辦”），負責預(yù)算管理委員會日常工作。主任由公司總會計師兼任，副主任由財務(wù)部、發(fā)者劃部主要負責人擔任。日常辦事機構(gòu)設(shè)在公司財務(wù)部，主要職責是：

（一）負責公司預(yù)算管理制度、辦法的制定與完善；

（二）負責組織有關(guān)部門開展公司預(yù)算的編制、審查、匯總、衡、上報、分解、下達、調(diào)整、分析、控制、考核和報告等具體工作，并向預(yù)算管理委員會提交預(yù)算草案及相關(guān)工作報告；

（三）負責組織有關(guān)部門開展對縣級供電企業(yè)度預(yù)算的編制、審查、匯總、衡、上報、分解、下達、調(diào)整、分析、控制、考核和報告等具體工作，并向預(yù)算管理委員會提交預(yù)算報告草案；

（四）協(xié)調(diào)、處理公司及縣級供電企業(yè)預(yù)算管理的日常工作；

（五）完成預(yù)算管理委員會交辦的其他工作。

十條公司有關(guān)職能部門按照部門職能和業(yè)務(wù)分工對預(yù)算指標承擔歸口管理責任。

（一）公司預(yù)算管理

有關(guān)職能部門根據(jù)職責分工編制各項業(yè)務(wù)預(yù)算，按規(guī)定程序提交預(yù)委辦；對批準的業(yè)務(wù)預(yù)算負責組織實施，對執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)控，確保完成；負責對業(yè)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況提出考核建議。

、電力收入預(yù)算相關(guān)指標及管理。

發(fā)者劃部負責公司電力資源的衡，提供預(yù)算期售電量預(yù)算指標及月度分解指標。

營銷部負責售電價、售電量結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)備用費收入、高可靠收入、違約金收入等預(yù)算指標及月度分解指標。

、電力生產(chǎn)成本預(yù)算相關(guān)指標及管理。

發(fā)者劃部負責購電量及其結(jié)構(gòu)、線損率預(yù)算指標及月度分解指標。

營銷部負責購地方電量、購地方電價、營銷專項成本費用、配網(wǎng)大修費預(yù)算指標及月度分解指標。

財務(wù)部負責三項費用的指標分解和控制，負責折舊費預(yù)算及月度分解指標。

生產(chǎn)部負責大修理費用、技措、反措項目預(yù)算指標及月度分解指標。

農(nóng)電工作部負責農(nóng)網(wǎng)大修費用預(yù)算指標及月度分解指標。

科技信息部負責科技開發(fā)費預(yù)算指標及月度分解指標。

安全監(jiān)察部負責安全措施費用預(yù)算指標及月度分解指標。

人力資源部負責工資計劃、工資相關(guān)費用、培訓(xùn)費用預(yù)算指標及月度分解指標。

　　、資本性收支預(yù)算及管理。

發(fā)者劃部、基建部負責公司大中型基建、小型基建資本性支出預(yù)算指標及月度分解指標，負責相關(guān)固定資產(chǎn)投運預(yù)算編制，配合完成當新增相關(guān)固定資產(chǎn)的折舊指標。

生產(chǎn)部負責技術(shù)改造支出預(yù)算指標及月度分解指標，負責相關(guān)固定資產(chǎn)投運預(yù)算編制，配合完成當新增相關(guān)固定資產(chǎn)的折舊指標。

營銷部負責營銷資本性支出、配網(wǎng)建設(shè)預(yù)算指標及月度分解指標，負責相關(guān)固定資產(chǎn)投運預(yù)算編制，配合完成當新增相關(guān)固定資產(chǎn)的折舊指標。，